| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | 10 057.00 | 12.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204.00 | 17 191.00 | 12.00 | 17 204.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 083.00 | 17 191.00 | 54 892.00 | 72 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | 15 996.00 | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 14 677.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 48 992.00 | 39 473.00 | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 715.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 3 598.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 2 309.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 435.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900.00 | 9 057.00 | | 5 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 892.00 | 48 530.00 | | 54 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900.00 | 9 057.00 | | 5 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 869.00 | 23 605.00 | | 34 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 664.00 | 160 704.00 | | 165 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 146.00 | 146 027.00 | | 156 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 14 677.00 | | 9 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638.00 | 553.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 553.00 | | 16 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 5 445.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 16 862.00 | 17 457.00 | | 16 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 490.00 | 4 800.00 | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 20 395.00 | 19 950.00 | | 20 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 284.00 | 2 548.00 | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 424.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | 1 424.00 | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 433.00 | 1 747.00 | | 3 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | 5 371.00 | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 478.00 | 50 200.00 | | 50 478.00 |