| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 479.00 | 330.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 604.00 | 10 330.00 | 274.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 413.00 | 17 809.00 | 603.00 | 18 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 704.00 | 17 809.00 | 55 894.00 | 73 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 133.00 | 40 192.00 | | 47 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | 6 941.00 | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 48 119.00 | 55 933.00 | | 48 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 226.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 045.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 3 635.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 775.00 | 7 140.00 | | 7 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 894.00 | 63 073.00 | | 55 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 775.00 | 7 140.00 | | 7 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 692.00 | | 160 692.00 | 160 692.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 800.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 228.00 | 196 128.00 | | 156 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 042.00 | 189 187.00 | | 164 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 814.00 | 6 941.00 | | -7 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879.00 | | 534.00 | 17 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | | 534.00 | 17 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 485.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 324.00 | 485.00 | | 17 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YT Sous‐traitance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 193.00 | | | 41 193.00 |