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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 254.00 | 555.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 879.00 | 17 324.00 | 555.00 | 17 879.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 397.00 | 17 324.00 | 63 073.00 | 80 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 192.00 | 30 673.00 | | 40 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 9 518.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 55 933.00 | 48 992.00 | | 55 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 564.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 1 540.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | 2 562.00 | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140.00 | 5 900.00 | | 7 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 073.00 | 54 892.00 | | 63 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140.00 | 5 900.00 | | 7 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 412.00 | 34 869.00 | | 29 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 953.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 128.00 | 165 664.00 | | 196 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 187.00 | 156 146.00 | | 189 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 941.00 | 9 518.00 | | 6 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204.00 | | 675.00 | 17 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | | 675.00 | 17 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 133.00 | | 17 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | 133.00 | | 17 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 242.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 5 447.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 23 353.00 | 16 862.00 | | 23 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 246.00 | 5 490.00 | | 6 246.00 |
YT Sous‐traitance | 15 067.00 | 20 395.00 | | 15 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 452.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | 1 694.00 | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 054.00 | 3 433.00 | | 3 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 381.00 | 5 329.00 | | 5 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 125.00 | 50 478.00 | | 50 125.00 |