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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 787.00 | 7 465.00 | 28 322.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 727.00 | 33 422.00 | 42 305.00 | 75 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 394.00 | 40 886.00 | 86 507.00 | 127 394.00 |
BT Marchandises | 657 719.00 | 18 740.00 | 638 980.00 | 657 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 511.00 | | 245 511.00 | 245 511.00 |
BZ Autres créances | 264 263.00 | | 264 263.00 | 264 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 112.00 | 18 740.00 | 1 253 373.00 | 1 272 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 506.00 | 59 626.00 | 1 339 880.00 | 1 399 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 800.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | 121 315.00 | 144 130.00 | | 121 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 037.00 | 125 458.00 | | -290 037.00 |
DL TOTAL (I) | -11 649.00 | 278 388.00 | | -11 649.00 |
DN Avances conditionnées | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
DO TOTAL (II) | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 885.00 | 45 952.00 | | 361 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 497.00 | 439 380.00 | | 588 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | 193 525.00 | | 151 930.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 221 581.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 387.00 | 900 438.00 | | 1 252 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 880.00 | 1 178 826.00 | | 1 339 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 820.00 | 900 438.00 | | 988 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 331.00 | 1 181 274.00 | 2 683 605.00 | 1 502 331.00 |
FG Production vendue services | 262 108.00 | 17 538.00 | 279 646.00 | 262 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 439.00 | 1 198 812.00 | 2 963 251.00 | 1 764 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 042.00 | 78 388.00 | | 78 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 188.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | 10 000.00 | | 13 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | 10 000.00 | | 13 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 30 910.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 30 910.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139.00 | -20 910.00 | | 13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 957.00 | 2 573 854.00 | | 3 005 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 994.00 | 2 448 395.00 | | 3 295 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 037.00 | 125 458.00 | | -290 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 1 631.00 | | 3 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 582.00 | 1 754.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 468.00 | -21.00 | 32 946.00 | 94 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | 20 728.00 | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | | 12 219.00 | 63 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | -21.00 | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 22 567.00 | | 18 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 5 769.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | 16 798.00 | | 16 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | -5 730.00 | | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 469.00 | -5 730.00 | | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 469.00 | -5 730.00 | | 24 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 497.00 | 588 497.00 | | 588 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 245 511.00 | | | 245 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
VC Groupe et associés | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 461.00 | 86 894.00 | 263 567.00 | 350 461.00 |
VI Groupe et associés | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 509.00 | | | 304 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 966.00 | 536 087.00 | 15 879.00 | 551 966.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 387.00 | 988 820.00 | 263 567.00 | 1 252 387.00 |