| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 787.00 | 24 772.00 | 11 015.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 846.00 | 56 811.00 | 22 035.00 | 78 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 427.00 | 85 713.00 | 71 715.00 | 157 427.00 |
BT Marchandises | 302 143.00 | 18 740.00 | 283 403.00 | 302 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
BZ Autres créances | 476 308.00 | | 476 308.00 | 476 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 957.00 | 18 740.00 | 1 180 218.00 | 1 198 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 385.00 | 104 452.00 | 1 251 932.00 | 1 356 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 590.00 | 4 129.00 | 16 460.00 | 20 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | -115 839.00 | -168 722.00 | | -115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 213.00 | 52 884.00 | | -89 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 021.00 | 41 234.00 | | 32 021.00 |
DN Avances conditionnées | | 69 525.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 69 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 208.00 | 524 221.00 | | 567 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 554.00 | 143 837.00 | | 67 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 022.00 | 9 931.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 681.00 | 768 712.00 | | 432 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 674.00 | 134 987.00 | | 110 674.00 |
EA Autres dettes | 22 771.00 | 173 240.00 | | 22 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 911.00 | 1 754 928.00 | | 1 219 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 932.00 | 1 865 687.00 | | 1 251 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 684.00 | 738 456.00 | 1 767 140.00 | 1 028 684.00 |
FD Production vendue biens | -1 399.00 | | -1 399.00 | -1 399.00 |
FG Production vendue services | 510 552.00 | 101 459.00 | 612 011.00 | 510 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 836.00 | 839 915.00 | 2 377 752.00 | 1 537 836.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 6 534.00 | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 6 534.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 6 362.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 6 362.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | 173.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 158.00 | 2 816 897.00 | | 2 387 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 371.00 | 2 764 013.00 | | 2 476 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 213.00 | 52 884.00 | | -89 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 262.00 | | 2 165.00 | 155 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 006.00 | | 1 840.00 | 77 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | 325.00 | 21 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 883.00 | 21 829.00 | | 63 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | 4 118.00 | | 11.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 8 138.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 9 574.00 | | 47 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 681.00 | 432 681.00 | | 432 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
UX Autres créances clients | 299 055.00 | 299 055.00 | | 299 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 407 012.00 | 407 012.00 | | 407 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 208.00 | 152 230.00 | 408 978.00 | 567 208.00 |
VI Groupe et associés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 704.00 | | | 362 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 717.00 | | | 319 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 489.00 | 792 284.00 | 22 205.00 | 814 489.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 889.00 | 785 911.00 | 408 978.00 | 1 200 889.00 |