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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 787.00 | 16 635.00 | 19 152.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 47 237.00 | 29 769.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 262.00 | 63 883.00 | 91 379.00 | 155 262.00 |
BT Marchandises | 402 690.00 | 18 740.00 | 383 950.00 | 402 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 890.00 | | 713 890.00 | 713 890.00 |
BZ Autres créances | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 048.00 | 18 740.00 | 1 774 308.00 | 1 793 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 310.00 | 82 623.00 | 1 865 687.00 | 1 948 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 590.00 | 11.00 | 20 578.00 | 20 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | -168 722.00 | 121 315.00 | | -168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 884.00 | -290 037.00 | | 52 884.00 |
DL TOTAL (I) | 41 234.00 | -11 649.00 | | 41 234.00 |
DN Avances conditionnées | 69 525.00 | 99 142.00 | | 69 525.00 |
DO TOTAL (II) | 69 525.00 | 99 142.00 | | 69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 221.00 | 361 885.00 | | 524 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 837.00 | 148 950.00 | | 143 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 712.00 | 588 497.00 | | 768 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 987.00 | 151 930.00 | | 134 987.00 |
EA Autres dettes | 173 240.00 | 1 125.00 | | 173 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 928.00 | 1 252 387.00 | | 1 754 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 687.00 | 1 339 880.00 | | 1 865 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 249.00 | 988 820.00 | | 1 319 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 557.00 | 887 813.00 | 2 292 370.00 | 1 404 557.00 |
FG Production vendue services | 427 423.00 | 79 326.00 | 506 748.00 | 427 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 979.00 | 967 139.00 | 2 799 118.00 | 1 831 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 23 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 765.00 | 78 042.00 | | 79 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 13 881.00 | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 13 881.00 | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 742.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 742.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 13 139.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 897.00 | 3 005 957.00 | | 2 816 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 013.00 | 3 295 994.00 | | 2 764 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 884.00 | -290 037.00 | | 52 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 752.00 | 3 594.00 | | 2 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 333.00 | 4 582.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 394.00 | | 27 869.00 | 127 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | | 1 279.00 | 75 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 6 000.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 886.00 | 22 997.00 | | 40 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 9 170.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 13 815.00 | | 33 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 712.00 | 768 712.00 | | 768 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 713 890.00 | | | 713 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VC Groupe et associés | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 221.00 | 98 473.00 | 395 748.00 | 524 221.00 |
VI Groupe et associés | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 124.00 | | | 341 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 946.00 | | | 346 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 459.00 | 1 212 580.00 | 21 879.00 | 1 234 459.00 |
VW T.V.A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 997.00 | 1 319 249.00 | 395 748.00 | 1 744 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |