| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 29 621.00 | 14 636.00 | 44 257.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 275.00 | 29 775.00 | 33 501.00 | 63 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | 200.00 | 3 302.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 530.00 | 200.00 | 23 330.00 | 23 530.00 |
110 Total général Actif | 86 805.00 | 29 975.00 | 56 831.00 | 86 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 689.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 547.00 | 23 786.00 | | 14 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 105.00 | 217 191.00 | | 281 105.00 |
222 Production stockée | -2 275.00 | -2 661.00 | | -2 275.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 1.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 879.00 | 238 317.00 | | 293 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 050.00 | 24 369.00 | | 13 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 075.00 | 134 021.00 | | 164 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -479.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 49 523.00 | 46 634.00 | | 49 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 623.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 21 729.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13 980.00 | 10 957.00 | | 13 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | 4 373.00 | | 4 359.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 888.00 | 247 229.00 | | 271 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 991.00 | -8 912.00 | | 21 991.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 239.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 076.00 | 17.00 | | 6 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 089.00 | -9 159.00 | | 19 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -559.00 | | | -559.00 |