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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
AP Constructions | 30 779.00 | 26 013.00 | 4 765.00 | 30 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 916.00 | 10 709.00 | 2 206.00 | 12 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422.00 | 3 598.00 | 823.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 525.00 | 40 421.00 | 27 104.00 | 67 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CF Disponibilités | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 266.00 | 40 421.00 | 107 845.00 | 148 266.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
FG Production vendue services | 223 445.00 | | 223 445.00 | 223 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 567.00 | | | 253 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 964.00 | | | 244 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 767.00 | | 144.00 | 70 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 67 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 48 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 375.00 | | 128.00 | 51 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 16.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 2 922.00 | 1 894.00 | 39 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | 2 922.00 | 1 894.00 | 39 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 309.00 | 18 879.00 | 430.00 | 19 309.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |