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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 832.00 | 33 296.00 | 11 535.00 | 44 832.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 206.00 | 33 396.00 | 30 809.00 | 64 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
110 Total général Actif | 86 685.00 | 33 396.00 | 53 288.00 | 86 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 910.00 | | | 227 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
242 Autres charges externes. | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
252 Charges sociales | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 341.00 | | | 220 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |