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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 157.00 | 55 346.00 | 43 810.00 | 99 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 057.00 | 57 896.00 | 46 160.00 | 104 057.00 |
060 Stock marchandises | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
084 Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
110 Total général Actif | 178 033.00 | 57 896.00 | 120 136.00 | 178 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 073.00 | | | 208 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 404.00 | | | -53 404.00 |
242 Autres charges externes. | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
252 Charges sociales | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |