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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 951.00 | 67 757.00 | 31 193.00 | 98 951.00 |
040 Immobilisations financières | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 923.00 | 70 307.00 | 55 615.00 | 125 923.00 |
060 Stock marchandises | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
072 Créances – Autres | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
084 Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
110 Total général Actif | 168 021.00 | 70 307.00 | 97 713.00 | 168 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 960.00 | | | -19 960.00 |
242 Autres charges externes. | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
252 Charges sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |