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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 291.00 | 66 289.00 | 34 001.00 | 100 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 191.00 | 68 839.00 | 36 351.00 | 105 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
110 Total général Actif | 112 578.00 | 68 839.00 | 43 738.00 | 112 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
242 Autres charges externes. | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
252 Charges sociales | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |