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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 6 983.00 | 5 543.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 827.00 | 8 204.00 | 6 623.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 7 115.00 | 692 884.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 379 523.00 | | 379 523.00 | 379 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 996.00 | 7 115.00 | 1 087 881.00 | 1 094 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 824.00 | 15 319.00 | 1 094 504.00 | 1 109 824.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 119 974.00 | | | 1 119 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 366.00 | | | -30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 758.00 | | | 1 091 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 504.00 | | | 1 094 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 920.00 | | | -14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 366.00 | | | -30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 747.00 | | 80.00 | 14 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 80.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 2 505.00 | | 5 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 2 505.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 115.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 472.00 | 15 472.00 | 1 000.00 | 16 472.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 160.00 | | | 13 160.00 |