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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 11 994.00 | 532.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 747.00 | 13 215.00 | 1 532.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 190.00 | | 883 190.00 | 883 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 938.00 | 13 215.00 | 884 722.00 | 897 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 767 509.00 | | | 767 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
DL TOTAL (I) | 853 015.00 | | | 853 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 722.00 | | | 884 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 040.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 040.00 | 14 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 2 505.00 | | 10 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 2 505.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 276.00 | 116 276.00 | 1 000.00 | 117 276.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877.00 | | | 877.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 107.00 | | | 15 107.00 |