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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 9 489.00 | 3 037.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 787.00 | 10 709.00 | 20 077.00 | 30 787.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 565 625.00 | | 565 625.00 | 565 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 306.00 | | 1 066 306.00 | 1 066 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 094.00 | 10 709.00 | 1 086 384.00 | 1 097 094.00 |
CU Autres participations | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 089 608.00 | | | 1 089 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 769.00 | | | 1 083 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 384.00 | | | 1 086 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 827.00 | | 15 960.00 | 14 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 15 960.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 2 505.00 | | 8 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 2 505.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 680.00 | 1 000.00 | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844.00 | | | 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 978.00 | | | 12 978.00 |