| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 167.00 | 16 882.00 | 14 284.00 | 31 167.00 |
BF Prêts | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 459.00 | 42 174.00 | 14 285.00 | 56 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
BZ Autres créances | 378 804.00 | 151 763.00 | 227 041.00 | 378 804.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 998.00 | 151 763.00 | 425 235.00 | 576 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 458.00 | 193 937.00 | 439 520.00 | 633 458.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 970.00 | | | 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -679 403.00 | | | -679 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
DL TOTAL (I) | -286 926.00 | | | -286 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 561.00 | | | 430 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | | | 172 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
EA Autres dettes | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 447.00 | | | 726 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 520.00 | | | 439 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 447.00 | | | 726 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 925.00 | | 269 925.00 | 269 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 925.00 | | 269 925.00 | 269 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 32 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 268.00 | | | -15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 297.00 | | | 380 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 575.00 | | 3 500.00 | 58 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 615.00 | 56 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 31 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | | 3 500.00 | 28 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 6 844.00 | 615.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 6 844.00 | 615.00 | 10 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 054.00 | | 25 000.00 | 202 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UP Prêts | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
UX Autres créances clients | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
VC Groupe et associés | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
VI Groupe et associés | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 647.00 | 590 647.00 | | 590 647.00 |
VW T.V.A. | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 447.00 | 726 447.00 | | 726 447.00 |