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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 200.00 | 5.00 | 4 194.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 321.00 | 31 079.00 | 241.00 | 31 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 37 752.00 | 21 426.00 | 59 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 779.00 | 1 500.00 | 120 279.00 | 121 779.00 |
BZ Autres créances | 154 604.00 | 130 373.00 | 24 230.00 | 154 604.00 |
CF Disponibilités | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 748.00 | 131 873.00 | 210 874.00 | 342 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 926.00 | 169 625.00 | 232 300.00 | 401 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 970.00 | 377 970.00 | | 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -680 058.00 | -660 122.00 | | -680 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 893.00 | -19 935.00 | | -78 893.00 |
DL TOTAL (I) | -375 481.00 | -296 587.00 | | -375 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 201.00 | 337 317.00 | | 304 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 794.00 | 254 545.00 | | 181 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 136.00 | 79 918.00 | | 101 136.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 781.00 | 692 430.00 | | 607 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 300.00 | 395 843.00 | | 232 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 781.00 | 632 787.00 | | 607 781.00 |