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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 812.00 | 30 961.00 | 20 851.00 | 51 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 496.00 | 1 500.00 | 200 996.00 | 202 496.00 |
BZ Autres créances | 309 383.00 | 136 533.00 | 172 849.00 | 309 383.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 025.00 | 138 033.00 | 374 992.00 | 513 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 838.00 | 168 995.00 | 395 843.00 | 564 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 377 970.00 | 377 970.00 | | 377 970.00 |
DH Report à nouveau | -660 122.00 | -670 397.00 | | -660 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 935.00 | 10 274.00 | | -19 935.00 |
DL TOTAL (I) | -296 587.00 | -276 651.00 | | -296 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 317.00 | 458 485.00 | | 337 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 55 648.00 | | 254 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 918.00 | 73 432.00 | | 79 918.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 20 589.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 430.00 | 608 155.00 | | 692 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 843.00 | 331 503.00 | | 395 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 787.00 | 548 512.00 | | 632 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 562.00 | | 359 562.00 | 359 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | 16 608.00 | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 16 608.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | -16 596.00 | | -10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 235.00 | 356 319.00 | | 390 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 170.00 | 346 045.00 | | 410 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 935.00 | 10 274.00 | | -19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 254 545.00 | | 254 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 200 996.00 | 200 996.00 | | 200 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VC Groupe et associés | 93 458.00 | 27 655.00 | 65 803.00 | 93 458.00 |
VI Groupe et associés | 337 317.00 | 277 675.00 | | 337 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 309.00 | 33 935.00 | 130 374.00 | 164 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 604.00 | 315 928.00 | 197 676.00 | 513 604.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 430.00 | 632 788.00 | | 692 430.00 |