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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 1 846.00 | 561.00 | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 7 610.00 | 7 600.00 | 15 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 900.00 | 9 456.00 | 11 443.00 | 20 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
072 Créances – Autres | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
084 Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
110 Total général Actif | 262 087.00 | 9 456.00 | 252 631.00 | 262 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 603.00 | 450 830.00 | | 496 603.00 |
222 Production stockée | -21 266.00 | 32 500.00 | | -21 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | | | 889.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 95.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 795.00 | 483 426.00 | | 476 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 675.00 | 36 708.00 | | 12 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
242 Autres charges externes. | 325 366.00 | 356 861.00 | | 325 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 2 151.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 426.00 | 65 183.00 | | 55 426.00 |
252 Charges sociales | 16 067.00 | 27 812.00 | | 16 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 1 755.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 735.00 | 490 475.00 | | 439 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 061.00 | -7 049.00 | | 37 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 228.00 | 2 386.00 | | 9 228.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 134.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 273.00 | 76.00 | | 23 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 006.00 | -4 874.00 | | 19 006.00 |