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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 724.00 | 16 479.00 | 13 244.00 | 29 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 131.00 | 16 479.00 | 15 651.00 | 32 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
072 Créances – Autres | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
084 Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
110 Total général Actif | 247 180.00 | 16 479.00 | 230 700.00 | 247 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 927.00 | 461 090.00 | | 400 927.00 |
222 Production stockée | 37 026.00 | 17 044.00 | | 37 026.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 972.00 | 478 152.00 | | 437 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 994.00 | 12 155.00 | | 2 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 390.00 | 17 245.00 | | 17 390.00 |
242 Autres charges externes. | 353 075.00 | 340 714.00 | | 353 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 772.00 | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 909.00 | 37 025.00 | | 36 909.00 |
252 Charges sociales | 14 203.00 | 14 012.00 | | 14 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 3 297.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 804.00 | 426 234.00 | | 430 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 167.00 | 51 918.00 | | 7 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 11 164.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | 352.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 1 034.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 11 850.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 964.00 | 49 846.00 | | 7 964.00 |