| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 11 951.00 | 13 381.00 | 25 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 886.00 | 11 951.00 | 15 934.00 | 27 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
072 Créances – Autres | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
084 Disponibilités | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 612.00 | | 241 612.00 | 241 612.00 |
110 Total général Actif | 269 498.00 | 11 951.00 | 257 546.00 | 269 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 090.00 | 611 229.00 | | 461 090.00 |
222 Production stockée | 17 044.00 | -11 234.00 | | 17 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 486.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 152.00 | 601 480.00 | | 478 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155.00 | 4 496.00 | | 12 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 245.00 | 18 840.00 | | 17 245.00 |
242 Autres charges externes. | 340 714.00 | 405 017.00 | | 340 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 110.00 | | 1 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 025.00 | 57 057.00 | | 37 025.00 |
252 Charges sociales | 14 012.00 | 18 531.00 | | 14 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | 2 877.00 | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 234.00 | 508 935.00 | | 426 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 918.00 | 92 545.00 | | 51 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 164.00 | 8 581.00 | | 11 164.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 334.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | 2 800.00 | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 22 724.00 | | 11 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 846.00 | 75 268.00 | | 49 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |