| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 18 830.00 | 16 280.00 | 35 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651.00 | 20 371.00 | 16 280.00 | 36 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 573.00 | | 315 573.00 | 315 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 224.00 | 20 371.00 | 331 853.00 | 352 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 079.00 | 155 612.00 | | 203 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 021.00 | 47 468.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 228 900.00 | 211 879.00 | | 228 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 770.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 33 444.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 71 153.00 | | 87 508.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 953.00 | 105 550.00 | | 102 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 853.00 | 317 430.00 | | 331 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 492.00 | 372.00 | | 20 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 086.00 | 29 817.00 | | 35 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 11 494.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 11 494.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 805.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 12 556.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 13 361.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 741.00 | -1 867.00 | | 6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 10 010.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 509.00 | 544 699.00 | | 635 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 489.00 | 497 232.00 | | 618 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 021.00 | 47 468.00 | | 17 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 455.00 | 11 640.00 | | 36 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 651.00 | | 3 710.00 | 36 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 36 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 36 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | | 3 710.00 | 36 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 7 216.00 | 41.00 | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 7 216.00 | 41.00 | 13 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VW T.V.A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 673.00 | 6 948.00 | | 9 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 4 392.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 77 635.00 | 45 318.00 | | 77 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | 5 184.00 | | 8 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 720.00 | 44 840.00 | | 75 720.00 |
YT Sous‐traitance | 18 702.00 | 9 649.00 | | 18 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 219.00 | 83 976.00 | | 62 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 1 403.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | 8 351.00 | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 836.00 | 108 410.00 | | 122 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 539.00 | 29 646.00 | | 30 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 748.00 | 148 518.00 | | 175 748.00 |