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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 4 394.00 | 6 807.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 15 846.00 | 2 103.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 786.00 | 20 240.00 | 15 546.00 | 35 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 390.00 | 20 240.00 | 332 150.00 | 352 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 786.00 | | | -21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 150.00 | | | 332 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 661.00 | | 611 661.00 | 611 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 661.00 | | 611 661.00 | 611 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 816.00 | | | 615 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 603.00 | | | 637 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 786.00 | | | -21 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 182.00 | | 3 603.00 | 52 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 35 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 29 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | | 3 520.00 | 45 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | 83.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 9 176.00 | 18 233.00 | 29 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 9 176.00 | 18 233.00 | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 768.00 | 168 133.00 | 6 635.00 | 174 768.00 |
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YT Sous‐traitance | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 943.00 | | | 185 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |