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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041.00 | 2 808.00 | 5 232.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 590.00 | 26 488.00 | 11 101.00 | 37 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 182.00 | 29 297.00 | 22 885.00 | 52 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CF Disponibilités | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 583.00 | | 356 583.00 | 356 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 766.00 | 29 297.00 | 379 469.00 | 408 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 257 716.00 | | | 257 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 390.00 | | 622 390.00 | 622 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 390.00 | | 622 390.00 | 622 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 877.00 | | | 627 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 061.00 | | | 599 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 651.00 | | 15 531.00 | 36 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 651.00 | | 8 980.00 | 36 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370.00 | 8 926.00 | | 20 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | 8 926.00 | | 20 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 065.00 | 183 514.00 | 6 551.00 | 190 065.00 |
VW T.V.A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
YT Sous‐traitance | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |