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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 202.00 | 29 541.00 | 5 662.00 | 35 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 126.00 | 196.00 | 3 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 395.00 | 35 074.00 | 106 321.00 | 141 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 409.00 | 35 074.00 | 138 335.00 | 173 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 18 980.00 | 10 189.00 | | 18 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 8 791.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 43 066.00 | 27 951.00 | | 43 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 21 323.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 884.00 | 66 161.00 | | 66 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 8 286.00 | | 9 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 215.00 | 12 998.00 | | 14 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 269.00 | 108 768.00 | | 95 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 335.00 | 136 718.00 | | 138 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 269.00 | 103 670.00 | | 95 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 590.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 470.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 1 120.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | -1 008.00 | | 1 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | 8 791.00 | | 15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 981.00 | | 5 914.00 | 135 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 141 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | | 914.00 | 37 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | 5 000.00 | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 364.00 | 3 710.00 | | 31 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | 3 710.00 | | 28 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 32 373.00 | 50.00 | 32 423.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |