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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 244.00 | 1 131.00 | 13 113.00 | 14 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 806.00 | 1 131.00 | 172 676.00 | 173 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 34 734.00 | 29 949.00 | | 34 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 602.00 | 4 785.00 | | 73 602.00 |
DL TOTAL (I) | 117 307.00 | 43 705.00 | | 117 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | 65 684.00 | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 8 893.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 11 015.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 368.00 | 85 592.00 | | 55 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 676.00 | 129 297.00 | | 172 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 208.00 | 85 592.00 | | 53 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 917.00 | 795.00 | | 162 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 230.00 | 451.00 | | 89 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 687.00 | 345.00 | | 73 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 928.00 | 998.00 | | 162 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 867.00 | 215 420.00 | | 441 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 022.00 | 136 423.00 | | 123 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 602.00 | 4 785.00 | | 73 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 670.00 | 7 710.00 | | 137 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 136.00 | 14 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 683.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 850.00 | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 603.00 | 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 7 710.00 | | 40 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 1 613.00 | 39 906.00 | 39 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 018.00 | 1 613.00 | 38 223.00 | 37 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 1 834.00 | 2 160.00 | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 327.00 | 138 277.00 | 50.00 | 138 327.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 368.00 | 53 208.00 | 2 160.00 | 55 368.00 |