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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 206.00 | 32 413.00 | 3 792.00 | 36 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | 3 498.00 | 524.00 | 4 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 597.00 | 38 318.00 | 105 279.00 | 143 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 540.00 | 38 318.00 | 140 222.00 | 178 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 34 095.00 | 18 980.00 | | 34 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 15 115.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 48 920.00 | 43 066.00 | | 48 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 684.00 | 66 884.00 | | 68 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 9 053.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 14 215.00 | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 302.00 | 95 269.00 | | 91 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 222.00 | 138 335.00 | | 140 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 5 000.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 4 600.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 1 419.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 370.00 | 212 344.00 | | 203 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 515.00 | 210 670.00 | | 197 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | 15 115.00 | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 395.00 | | 4 202.00 | 141 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 143 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 525.00 | | 1 702.00 | 38 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613.00 | | 2 500.00 | 20 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 3 244.00 | | 35 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 3 244.00 | | 32 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 733.00 | 30 683.00 | 50.00 | 30 733.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |