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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 140 377.00 | 90 588.00 | 49 790.00 | 140 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 778.00 | 223 939.00 | 30 839.00 | 254 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 082.00 | 82 863.00 | 17 218.00 | 100 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 856.00 | 402 009.00 | 97 847.00 | 499 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CF Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 774.00 | 402 009.00 | 247 765.00 | 649 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 673.00 | -183 140.00 | | -261 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | -78 533.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | -184 711.00 | -186 673.00 | | -184 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 079.00 | 2 639.00 | | 3 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079.00 | 2 639.00 | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 271.00 | 293 768.00 | | 299 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 42 562.00 | | 57 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 75 923.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 397.00 | 412 253.00 | | 429 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 765.00 | 228 218.00 | | 247 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 397.00 | | | 429 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 880.00 | | 998 880.00 | 998 880.00 |
FG Production vendue services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 608.00 | | 1 004 608.00 | 1 004 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 27 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 1 587.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 1 587.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 6 962.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 12.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 6 974.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -5 387.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 274.00 | 929 793.00 | | 1 025 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 312.00 | 1 008 326.00 | | 1 023 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963.00 | -78 533.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 390.00 | | 37 100.00 | 480 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 634.00 | 499 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 634.00 | 495 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 771.00 | | 37 100.00 | 475 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 972.00 | 32 604.00 | 14 567.00 | 383 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 359.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 712.00 | 32 244.00 | 14 567.00 | 379 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 440.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 440.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 299 271.00 | 299 271.00 | | 299 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 397.00 | 429 397.00 | | 429 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
ST Autres comptes | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 498.00 | | | 242 498.00 |