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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 144 539.00 | 101 198.00 | 43 340.00 | 144 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 219.00 | 243 002.00 | 25 216.00 | 268 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 790.00 | 95 977.00 | 3 814.00 | 99 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 167.00 | 444 797.00 | 72 370.00 | 517 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 373.00 | 444 797.00 | 223 576.00 | 668 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 895.00 | -259 711.00 | | -239 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 064.00 | 19 816.00 | | -4 064.00 |
DL TOTAL (I) | -168 959.00 | -164 895.00 | | -168 959.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095.00 | 3 203.00 | | 3 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 095.00 | 3 203.00 | | 8 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 591.00 | 284 103.00 | | 234 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 652.00 | 72 968.00 | | 62 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 201.00 | 82 822.00 | | 78 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 738.00 | | |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 440.00 | 440 631.00 | | 384 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 576.00 | 278 939.00 | | 223 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 440.00 | 440 631.00 | | 384 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 451.00 | | 1 066 451.00 | 1 066 451.00 |
FG Production vendue services | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 038.00 | | 1 068 038.00 | 1 068 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 627.00 | 18 512.00 | | 17 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 478.00 | 26 994.00 | | 27 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 416.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 416.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 523.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 523.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -106.00 | | -6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 252.00 | 1 071 773.00 | | 1 092 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 316.00 | 1 051 956.00 | | 1 096 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 064.00 | 19 816.00 | | -4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 322.00 | | 28 579.00 | 511 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 735.00 | 517 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 735.00 | 512 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 703.00 | | 28 579.00 | 506 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 731.00 | 33 219.00 | 16 153.00 | 427 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 112.00 | 33 219.00 | 16 153.00 | 423 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203.00 | 5 000.00 | 108.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 5 000.00 | 108.00 | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 440.00 | 384 440.00 | | 384 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
ST Autres comptes | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
YT Sous‐traitance | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 874.00 | | | 110 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 982.00 | | | 229 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |