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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 144 190.00 | 99 883.00 | 44 307.00 | 144 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 723.00 | 232 755.00 | 29 968.00 | 262 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 790.00 | 90 474.00 | 9 316.00 | 99 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 322.00 | 427 731.00 | 83 591.00 | 511 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
CF Disponibilités | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 671.00 | 427 731.00 | 278 939.00 | 706 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 711.00 | | | -259 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | -164 895.00 | | | -164 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 103.00 | | | 284 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 631.00 | | | 440 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 939.00 | | | 278 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 631.00 | | | 440 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 406.00 | | 1 045 406.00 | 1 045 406.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 515.00 | | 1 047 515.00 | 1 047 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 28 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 2 895.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 773.00 | | | 1 071 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 956.00 | | | 1 051 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 856.00 | | 24 878.00 | 499 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 411.00 | 511 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 411.00 | 506 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 237.00 | | 24 878.00 | 495 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 009.00 | 39 134.00 | 13 411.00 | 402 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 390.00 | 39 134.00 | 13 411.00 | 397 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 079.00 | 124.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 124.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 135 131.00 | | 135 131.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 631.00 | 440 631.00 | | 440 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
ST Autres comptes | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
YT Sous‐traitance | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 605.00 | | | 230 605.00 |