| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 118.00 | 2 077.00 | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 12 829.00 | 9 668.00 | 22 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 649.00 | 21 013.00 | 19 636.00 | 40 649.00 |
BT Marchandises | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 363.00 | 21 013.00 | 131 350.00 | 152 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 10 138.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 39 703.00 | 37 638.00 | | 39 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 181.00 | 8 949.00 | | 15 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 7 215.00 | | 7 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 40.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 25 369.00 | | 26 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 281.00 | 26 783.00 | | 42 281.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 190.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 647.00 | 69 546.00 | | 91 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 350.00 | 107 184.00 | | 131 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 329.00 | 66 114.00 | | 85 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
FG Production vendue services | 142 631.00 | | 142 631.00 | 142 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 431.00 | | 460 431.00 | 460 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 217.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -217.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 262.00 | 473 105.00 | | 463 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 196.00 | 462 967.00 | | 461 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | 10 138.00 | | 2 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 179.00 | | 8 901.00 | 33 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 40 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 24 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 194.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | | 5 607.00 | 19 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 100.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271.00 | 3 115.00 | 373.00 | 18 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 2 998.00 | 373.00 | 11 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 6 564.00 | 6 319.00 | 12 883.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VW T.V.A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 397.00 | 85 079.00 | 6 319.00 | 91 397.00 |