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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 18 663.00 | 1 775.00 | 20 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 951.00 | 27 061.00 | 8 890.00 | 35 951.00 |
060 Stock marchandises | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | 73.00 | 34 850.00 | 34 923.00 |
072 Créances – Autres | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
084 Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 344.00 | 73.00 | 122 271.00 | 122 344.00 |
110 Total général Actif | 158 294.00 | 27 134.00 | 131 160.00 | 158 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 713.00 | 335 230.00 | | 327 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 067.00 | 118 115.00 | | 94 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 340.00 | | |
230 Autres produits | 3 370.00 | 647.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 149.00 | 461 333.00 | | 425 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 420.00 | 255 244.00 | | 251 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 465.00 | -9 006.00 | | -7 465.00 |
242 Autres charges externes. | 55 882.00 | 62 140.00 | | 55 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 3 207.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 695.00 | 117 750.00 | | 110 695.00 |
252 Charges sociales | 12 872.00 | 13 756.00 | | 12 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 3 258.00 | | 1 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 653.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 933.00 | 447 084.00 | | 426 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 783.00 | 14 249.00 | | -1 783.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 1 667.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 377.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | 131.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 504.00 | 15 431.00 | | -2 504.00 |