| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 592.00 | 18 225.00 | 2 368.00 | 20 592.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 532.00 | 26 622.00 | 9 909.00 | 36 532.00 |
060 Stock marchandises | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 801.00 | 83.00 | 21 718.00 | 21 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 946.00 | 83.00 | 124 862.00 | 124 946.00 |
110 Total général Actif | 161 477.00 | 26 706.00 | 134 771.00 | 161 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 854.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 230.00 | 307 797.00 | | 335 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 115.00 | 128 624.00 | | 118 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
230 Autres produits | 647.00 | 1 864.00 | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 333.00 | 438 286.00 | | 461 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 244.00 | 224 534.00 | | 255 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 006.00 | -101.00 | | -9 006.00 |
242 Autres charges externes. | 62 140.00 | 62 487.00 | | 62 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 2 690.00 | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 750.00 | 121 034.00 | | 117 750.00 |
252 Charges sociales | 13 756.00 | 13 293.00 | | 13 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 6 737.00 | | 3 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | 640.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 1 587.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 084.00 | 432 901.00 | | 447 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 249.00 | 5 384.00 | | 14 249.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 92.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 515.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 208.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 431.00 | 4 753.00 | | 15 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |