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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 13 100.00 | 3 918.00 | 17 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 818.00 | 13 100.00 | 4 718.00 | 17 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 762.00 | 179 909.00 | 758 852.00 | 938 762.00 |
BZ Autres créances | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CF Disponibilités | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 363.00 | 179 909.00 | 873 454.00 | 1 053 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 182.00 | 193 010.00 | 878 172.00 | 1 071 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
DH Report à nouveau | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 272.00 | | | 401 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 206.00 | | | 653 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 172.00 | | | 878 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 206.00 | | | 653 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 399.00 | | 1 151 399.00 | 1 151 399.00 |
FG Production vendue services | 1 166 376.00 | | 1 166 376.00 | 1 166 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 775.00 | | 2 317 775.00 | 2 317 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 748.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | | | -11 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 991.00 | | | 2 320 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 794.00 | | | 2 292 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934.00 | 2 167.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 934.00 | 2 167.00 | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 362.00 | 998 562.00 | 800.00 | 999 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 207.00 | 653 207.00 | | 653 207.00 |