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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 92.00 | 1 183.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 16 418.00 | 18 121.00 | 34 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 301.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 114.00 | 16 510.00 | 20 604.00 | 37 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 746.00 | 200 273.00 | 723 473.00 | 923 746.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CF Disponibilités | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 707.00 | 200 273.00 | 911 434.00 | 1 111 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 822.00 | 216 783.00 | 932 039.00 | 1 148 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
DH Report à nouveau | 57 806.00 | 29 609.00 | | 57 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | 28 197.00 | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 252 840.00 | 224 965.00 | | 252 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 373.00 | 403.00 | | 14 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 528.00 | 401 273.00 | | 384 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 825.00 | 251 531.00 | | 166 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 199.00 | 653 207.00 | | 679 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 039.00 | 878 172.00 | | 932 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 922.00 | 653 206.00 | | 668 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 403.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 181.00 | | 738 181.00 | 738 181.00 |
FG Production vendue services | 1 326 788.00 | | 1 326 788.00 | 1 326 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 969.00 | | 2 064 969.00 | 2 064 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 11 583.00 | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 11 583.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | -11 583.00 | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 2 210.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 842.00 | 2 320 991.00 | | 2 065 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 968.00 | 2 292 794.00 | | 2 037 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 874.00 | 28 197.00 | | 27 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 065.00 | 14 494.00 | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 3 409.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 3 409.00 | | 13 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 528.00 | 384 528.00 | | 384 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 373.00 | 4 096.00 | 10 277.00 | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 637.00 | 967 637.00 | | 967 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 199.00 | 668 922.00 | 10 277.00 | 679 199.00 |