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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 724.00 | 3 276.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 192.00 | 36 284.00 | 19 907.00 | 56 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 992.00 | 38 009.00 | 31 984.00 | 69 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 711.00 | 78 213.00 | 1 171 499.00 | 1 249 711.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 981.00 | 78 213.00 | 1 298 768.00 | 1 376 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 973.00 | 116 221.00 | 1 330 752.00 | 1 446 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
DH Report à nouveau | 132 785.00 | 101 544.00 | | 132 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | 31 241.00 | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 319 500.00 | 299 944.00 | | 319 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 374.00 | 104 468.00 | | 226 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 602.00 | 299 818.00 | | 241 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 680.00 | 222 645.00 | | 302 680.00 |
EA Autres dettes | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 966.00 | 807 446.00 | | 974 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 752.00 | 1 143 675.00 | | 1 330 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 495.00 | 772 573.00 | | 1 191 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 513.00 | 13 557.00 | | 19 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 944.00 | | 1 652 944.00 | 1 652 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 944.00 | 1.00 | 1 652 944.00 | 1 652 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 5 596.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 44 162.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -38 729.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 5 998.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 168.00 | 2 720 654.00 | | 1 661 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 612.00 | 2 689 413.00 | | 1 641 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 556.00 | 31 242.00 | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 883.00 | | 13 110.00 | 56 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 583.00 | | 5 610.00 | 55 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 414.00 | 12 595.00 | | 25 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | 12 595.00 | | 25 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
6T Sur comptes clients | 85 135.00 | | 6 923.00 | 85 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 135.00 | | 6 923.00 | 85 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 420.00 | | 6 923.00 | 121 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 441.00 | 1 083 441.00 | | 1 083 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
VB T. V. A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 817.00 | 10 423.00 | 202 394.00 | 212 817.00 |
VI Groupe et associés | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 001.00 | 1 167 731.00 | 166 270.00 | 1 334 001.00 |
VW T.V.A. | 227 721.00 | 227 721.00 | | 227 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 966.00 | 772 573.00 | 202 394.00 | 974 966.00 |