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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 6 086.00 | 1 928.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 11 150.00 | 342.00 | 11 492.00 |
BF Prêts | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 675.00 | 17 236.00 | 15 439.00 | 32 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 430.00 | 17 236.00 | 107 194.00 | 124 430.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 45 893.00 | 10 718.00 | | 45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | 35 174.00 | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 83 210.00 | 60 743.00 | | 83 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 5 357.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 14 646.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 15 917.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 984.00 | 35 919.00 | | 23 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 194.00 | 96 662.00 | | 107 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 984.00 | 35 919.00 | | 23 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 974.00 | 137 959.00 | 160 933.00 | 22 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 974.00 | 137 959.00 | 160 933.00 | 22 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 999.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 6 027.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 070.00 | 179 119.00 | | 162 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 602.00 | 143 945.00 | | 139 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 468.00 | 35 174.00 | | 22 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 522.00 | 1 673.00 | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 1 357.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 1 357.00 | | 15 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UP Prêts | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 728.00 | 65 734.00 | 12 994.00 | 78 728.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 856.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | 3 003.00 | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 32 692.00 | 34 702.00 | | 32 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 907.00 | 18 627.00 | | 18 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 527.00 | | |
YT Sous‐traitance | 602.00 | 3 833.00 | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 947.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 803.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 595.00 | 8 650.00 | | 4 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 328.00 | 11 848.00 | | 10 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 470.00 | 60 164.00 | | 55 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |