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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 7 037.00 | 976.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 11 387.00 | 745.00 | 12 132.00 |
BF Prêts | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 315.00 | 18 424.00 | 14 890.00 | 33 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BZ Autres créances | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CF Disponibilités | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 571.00 | 18 424.00 | 117 146.00 | 135 571.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 68 360.00 | 45 893.00 | | 68 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 22 468.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 83 210.00 | | 87 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 5 465.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 917.00 | 16 162.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 898.00 | 23 984.00 | | 29 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 146.00 | 107 194.00 | | 117 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 898.00 | 23 984.00 | | 29 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 299.00 | 143 432.00 | 164 731.00 | 21 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299.00 | 143 432.00 | 164 731.00 | 21 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | 1 124.00 | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 3 554.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 180.00 | 162 070.00 | | 168 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 142.00 | 139 602.00 | | 164 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 22 468.00 | | 4 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | 640.00 | 32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | | 640.00 | 19 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 236.00 | 1 189.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 236.00 | 1 189.00 | | 17 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UP Prêts | 9 994.00 | 6.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 355.00 | 87 361.00 | 12 994.00 | 100 355.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 949.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 3 269.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 32 743.00 | 32 692.00 | | 32 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 282.00 | 18 907.00 | | 21 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616.00 | 602.00 | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 956.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 1 905.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 260.00 | 4 595.00 | | 4 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 663.00 | 10 328.00 | | 12 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 899.00 | 55 470.00 | | 58 899.00 |