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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 7 690.00 | 323.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 809.00 | 451.00 | 2 259.00 |
BF Prêts | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 742.00 | 9 499.00 | 13 243.00 | 22 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 370.00 | 9 499.00 | 107 871.00 | 117 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 72 399.00 | 68 360.00 | | 72 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | 4 038.00 | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 79 949.00 | 87 249.00 | | 79 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 75.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 10 549.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 16 917.00 | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 922.00 | 29 898.00 | | 27 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 871.00 | 117 146.00 | | 107 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 922.00 | 29 898.00 | | 27 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 042.00 | 2 624.00 | 151 666.00 | 149 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 042.00 | 2 624.00 | 151 666.00 | 149 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 1 718.00 | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 726.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 10.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | 1 716.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 092.00 | 168 180.00 | | 154 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 392.00 | 164 142.00 | | 161 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | 4 038.00 | | -7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 573.00 | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 10 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 947.00 | 9 873.00 | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 947.00 | 9 873.00 | 18 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UP Prêts | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |