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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 602.00 | 42 057.00 | 25 545.00 | 67 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 592.00 | 42 057.00 | 79 535.00 | 121 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
084 Disponibilités | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
110 Total général Actif | 161 410.00 | 42 057.00 | 119 353.00 | 161 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 375.00 | 160 906.00 | | 202 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | 175.00 | | 343.00 |
224 Production immobilisée | 4 235.00 | 4 125.00 | | 4 235.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 2 895.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 176.00 | 168 102.00 | | 209 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 570.00 | 57 469.00 | | 56 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 691.00 | -4 810.00 | | 4 691.00 |
242 Autres charges externes. | 65 297.00 | 59 507.00 | | 65 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 3 248.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 111.00 | 54 099.00 | | 54 111.00 |
252 Charges sociales | 13 698.00 | 14 443.00 | | 13 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | 8 597.00 | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 360.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 570.00 | 192 912.00 | | 207 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | -24 810.00 | | 1 606.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 882.00 | 2 222.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 333.00 | -27 051.00 | | -1 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |