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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 516.00 | 48 446.00 | 16 070.00 | 64 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 506.00 | 48 446.00 | 70 060.00 | 118 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
084 Disponibilités | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
110 Total général Actif | 204 325.00 | 48 446.00 | 155 880.00 | 204 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 355.00 | 211 532.00 | | 232 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338.00 | 202.00 | | 338.00 |
224 Production immobilisée | 4 277.00 | 4 460.00 | | 4 277.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | 2 190.00 | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 081.00 | 218 385.00 | | 239 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 209.00 | 63 097.00 | | 64 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | -229.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 66 231.00 | 66 119.00 | | 66 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 4 575.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 039.00 | 55 608.00 | | 54 039.00 |
252 Charges sociales | 11 706.00 | 12 778.00 | | 11 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 8 945.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | 1 185.00 | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 599.00 | 212 079.00 | | 209 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 482.00 | 6 306.00 | | 29 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | 206.00 | | 1 488.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 198.00 | 6 482.00 | | 30 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |