| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 693.00 | 50 236.00 | 19 457.00 | 69 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 683.00 | 50 236.00 | 73 447.00 | 123 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
072 Créances – Autres | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
084 Disponibilités | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
110 Total général Actif | 180 942.00 | 50 236.00 | 130 706.00 | 180 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 858.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 532.00 | 202 375.00 | | 211 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | 343.00 | | 202.00 |
224 Production immobilisée | 4 460.00 | 4 235.00 | | 4 460.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | 2 224.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 385.00 | 209 176.00 | | 218 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 097.00 | 56 570.00 | | 63 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 4 691.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 66 119.00 | 65 297.00 | | 66 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 4 094.00 | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 608.00 | 54 111.00 | | 55 608.00 |
252 Charges sociales | 12 778.00 | 13 698.00 | | 12 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | 8 739.00 | | 8 945.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 370.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 079.00 | 207 570.00 | | 212 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 306.00 | 1 606.00 | | 6 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 57.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 482.00 | -1 333.00 | | 6 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 323.00 | | | 19 323.00 |