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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 321.00 | 1 624.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 276.00 | 87 865.00 | 58 411.00 | 146 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 896.00 | 99 361.00 | 66 535.00 | 165 896.00 |
BT Marchandises | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 036.00 | | 528 036.00 | 528 036.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 252.00 | | 1 315 252.00 | 1 315 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 148.00 | 99 361.00 | 1 381 787.00 | 1 481 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 532 942.00 | 506 926.00 | | 532 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 917.00 | 76 016.00 | | 153 917.00 |
DL TOTAL (I) | 695 109.00 | 591 192.00 | | 695 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | 23 729.00 | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 916.00 | 293 442.00 | | 408 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 011.00 | 89 149.00 | | 116 011.00 |
EA Autres dettes | 149 087.00 | 146 880.00 | | 149 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 678.00 | 553 201.00 | | 686 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 787.00 | 1 144 393.00 | | 1 381 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 678.00 | 553 201.00 | | 686 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 044.00 | | 34 851.00 | 131 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 369.00 | | 34 851.00 | 119 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 418.00 | 18 942.00 | | 80 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 243.00 | 18 942.00 | | 75 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 916.00 | 408 916.00 | | 408 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 996.00 | | | 518 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 770.00 | 566 770.00 | | 566 770.00 |
VW T.V.A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 678.00 | 686 678.00 | | 686 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 128.00 | 28 816.00 | | 52 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 500.00 | 16 805.00 | | 16 500.00 |
ST Autres comptes | 193 915.00 | 176 639.00 | | 193 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 095.00 | 99 733.00 | | 88 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 161.00 | 3 379.00 | | 4 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 408.00 | 13 862.00 | | 13 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 536.00 | 42 678.00 | | 65 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 213.00 | 294 308.00 | | 1 365 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 750.00 | 277 873.00 | | 831 750.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 670.00 | 296 557.00 | | 302 670.00 |