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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 5 613.00 | 2 522.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 6 865.00 | 5 180.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 960.00 | 105 768.00 | 65 192.00 | 170 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 640.00 | 118 246.00 | 79 395.00 | 197 640.00 |
BT Marchandises | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 105.00 | | 358 105.00 | 358 105.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CF Disponibilités | 296 962.00 | | 296 962.00 | 296 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 082.00 | | 1 179 082.00 | 1 179 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 722.00 | 118 246.00 | 1 258 477.00 | 1 376 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 586 859.00 | 532 942.00 | | 586 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 797.00 | 153 917.00 | | 103 797.00 |
DL TOTAL (I) | 698 906.00 | 695 109.00 | | 698 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | 12 665.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 468.00 | 408 916.00 | | 377 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 562.00 | 116 011.00 | | 137 562.00 |
EA Autres dettes | 34 991.00 | 149 087.00 | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 571.00 | 686 678.00 | | 559 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 477.00 | 1 381 787.00 | | 1 258 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 571.00 | 686 678.00 | | 559 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 896.00 | | 31 745.00 | 165 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 2 960.00 | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 221.00 | | 28 785.00 | 154 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359.00 | 18 885.00 | | 99 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 438.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 184.00 | 18 447.00 | | 94 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 468.00 | 377 468.00 | | 377 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 066.00 | | | 349 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 620.00 | 440 620.00 | | 440 620.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 571.00 | 559 571.00 | | 559 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 479.00 | 52 128.00 | | 44 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 411.00 | 16 500.00 | | 17 411.00 |
ST Autres comptes | 211 706.00 | 193 915.00 | | 211 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 421.00 | 88 095.00 | | 88 421.00 |
YT Sous‐traitance | 5 806.00 | 4 161.00 | | 5 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 479.00 | 13 408.00 | | 12 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 958.00 | 65 536.00 | | 56 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 321.00 | 29 176.00 | | 391 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 913.00 | 249 636.00 | | 346 913.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 345.00 | 302 670.00 | | 323 345.00 |