| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
BT Marchandises | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 402.00 | | 834 402.00 | 834 402.00 |
CU Autres participations | 642 450.00 | | 642 450.00 | 642 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 300.00 | 800.00 | | 638 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 51 470.00 | 46 275.00 | | 51 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | 5 195.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 696 266.00 | 52 350.00 | | 696 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 039.00 | 526.00 | | 134 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 997.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 1 014.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 135.00 | 3 538.00 | | 138 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 402.00 | 55 887.00 | | 834 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 1 014.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 187.00 | 8 861.00 | | 70 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 770.00 | 3 667.00 | | 63 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | 5 195.00 | | 6 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885.00 | | 692 714.00 | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 260.00 | 647 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 260.00 | 647 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 692 714.00 | 10 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |