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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 320.00 | | 646 320.00 | 646 320.00 |
BT Marchandises | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 637.00 | | 339 637.00 | 339 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 956.00 | | 985 956.00 | 985 956.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 300.00 | 638 300.00 | | 638 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 401.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 128 181.00 | 57 565.00 | | 128 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 572.00 | 74 333.00 | | 91 572.00 |
DL TOTAL (I) | 862 172.00 | 770 599.00 | | 862 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 499.00 | 136 528.00 | | 123 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 551.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 785.00 | 147 543.00 | | 123 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 956.00 | 918 143.00 | | 985 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 785.00 | 147 543.00 | | 123 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 302.00 | | 203 302.00 | 203 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 9 464.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 302.00 | 259 574.00 | | 288 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 730.00 | 185 241.00 | | 196 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 572.00 | 74 333.00 | | 91 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 320.00 | | | 646 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 320.00 | | | 646 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |