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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 320.00 | | 646 320.00 | 646 320.00 |
BT Marchandises | 184 811.00 | | 184 811.00 | 184 811.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 143.00 | | 918 143.00 | 918 143.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 300.00 | 638 300.00 | | 638 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 80.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 57 565.00 | 51 470.00 | | 57 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333.00 | 6 417.00 | | 74 333.00 |
DL TOTAL (I) | 770 599.00 | 696 266.00 | | 770 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 528.00 | 134 039.00 | | 136 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 543.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 2 553.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 543.00 | 138 135.00 | | 147 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 143.00 | 834 402.00 | | 918 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 574.00 | | 225 574.00 | 225 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 574.00 | | 225 574.00 | 225 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 2 157.00 | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 574.00 | 70 187.00 | | 259 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 241.00 | 63 770.00 | | 185 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 333.00 | 6 417.00 | | 74 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 450.00 | | 4 320.00 | 642 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 646 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 646 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 450.00 | | 4 320.00 | 642 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |