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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 358.00 | 814.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 50 972.00 | 63 463.00 | 114 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 245.00 | 102 852.00 | 1 632 394.00 | 1 735 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 667.00 | | 426 667.00 | 426 667.00 |
BZ Autres créances | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 557.00 | | 730 557.00 | 730 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 802.00 | 102 852.00 | 2 362 951.00 | 2 465 802.00 |
CU Autres participations | 1 258 241.00 | 50 241.00 | 1 208 000.00 | 1 258 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 910.00 | 689 910.00 | | 689 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 763.00 | 41 253.00 | | 48 763.00 |
DG Autres réserves | 600 826.00 | 458 146.00 | | 600 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 878.00 | 150 190.00 | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 377.00 | 1 339 499.00 | | 1 357 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 810.00 | 380 898.00 | | 251 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 39 995.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 18 143.00 | | 20 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 720.00 | 139 226.00 | | 188 720.00 |
EA Autres dettes | 543 458.00 | 763 505.00 | | 543 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 574.00 | 1 341 768.00 | | 1 005 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 951.00 | 2 681 266.00 | | 2 362 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 756.00 | | 883 756.00 | 883 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 756.00 | | 883 756.00 | 883 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | -6 886.00 | | 17 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 194.00 | 942 855.00 | | 889 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 316.00 | 792 665.00 | | 871 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 878.00 | 150 190.00 | | 17 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 745.00 | | 4 500.00 | 1 730 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 776.00 | | | 335 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 362.00 | | 4 500.00 | 1 279 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 213.00 | 28 397.00 | | 24 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 28 397.00 | | 22 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 458.00 | 543 458.00 | | 543 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 426 667.00 | | | 426 667.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 810.00 | 133 683.00 | 118 127.00 | 251 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 931.00 | 593 471.00 | 25 460.00 | 618 931.00 |
VW T.V.A. | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 574.00 | 887 447.00 | 118 127.00 | 1 005 574.00 |