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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 176.00 | 1 373.00 | 2 803.00 | 4 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 376.00 | 80 810.00 | 2 566.00 | 83 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225 621.00 | | 1 225 621.00 | 1 225 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 647 668.00 | 82 183.00 | 1 565 486.00 | 1 647 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
072 Créances – Autres | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 206 607.00 | | 206 607.00 | 206 607.00 |
088 Caisse | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 371.00 | | 488 371.00 | 488 371.00 |
110 Total général Actif | 2 136 040.00 | 82 183.00 | 2 053 857.00 | 2 136 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 262 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 771 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 053 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 871 847.00 | 982 528.00 | | 871 847.00 |
230 Autres produits | 4 439.00 | 2 169.00 | | 4 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 286.00 | 984 697.00 | | 876 286.00 |
242 Autres charges externes. | 251 138.00 | 333 611.00 | | 251 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | 12 513.00 | | 9 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 506 805.00 | 597 481.00 | | 506 805.00 |
252 Charges sociales | 45 657.00 | 45 524.00 | | 45 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 8 393.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 051.00 | 997 527.00 | | 816 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 235.00 | -12 830.00 | | 60 235.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 126 052.00 | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 9 414.00 | 143 089.00 | | 9 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 2 114.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | -4 832.00 | | 15 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 004.00 | -27 149.00 | | 36 004.00 |