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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 471.00 | 71 074.00 | 11 397.00 | 82 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283 862.00 | 50 241.00 | 1 233 621.00 | 1 283 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700 829.00 | 121 315.00 | 1 579 514.00 | 1 700 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 046.00 | | 515 046.00 | 515 046.00 |
072 Créances – Autres | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
088 Caisse | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 834 199.00 | | 834 199.00 | 834 199.00 |
110 Total général Actif | 2 535 027.00 | 121 315.00 | 2 413 713.00 | 2 535 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 587 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 305 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 076 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 108 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 956 813.00 | 899 391.00 | | 956 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | 2 406.00 | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 3 614.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 329.00 | 905 411.00 | | 959 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 251 097.00 | 274 167.00 | | 251 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 8 407.00 | | 9 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 547 545.00 | 491 368.00 | | 547 545.00 |
252 Charges sociales | 51 747.00 | 49 315.00 | | 51 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 297.00 | 27 838.00 | | 26 297.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 848.00 | 851 133.00 | | 885 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 481.00 | 54 278.00 | | 73 481.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 1 892.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
294 Charges financières | 14 211.00 | 10 622.00 | | 14 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 656.00 | 886.00 | | 4 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 16 879.00 | | 21 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 030.00 | 27 783.00 | | 45 030.00 |